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本站消息,11月28日,申万菱信合利纯债债券A最新单位净值为1.0123元,累计净值为1.2547元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.34%,近3个月上涨0.43%,近6个月上涨5.75%,近1年上涨3.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
申万菱信合利纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比104.13%,现金占净值比0.72%。
该基金的基金经理为叶瑜珍、沈夏、舒世茂,基金经理叶瑜珍于2024年7月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.64%。基金经理沈夏于2024年11月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.13%。基金经理舒世茂于2024年2月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.03%。
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